HOSE:POW đang giao dịch tại 13,400₫, thấp hơn gần 21% so với đỉnh 52 tuần, nhưng P/E chỉ 16.1x và tăng trưởng EPS pha loãng quý gần nhất gây sốc: tăng tới 962.8%. Sự tương phản này tạo ra “vùng kỳ vọng” lớn trong bối cảnh định giá còn thấp so với tốc độ hồi phục lợi nhuận.
Định giá hấp dẫn, tăng trưởng EPS bứt phá
P/E hiện tại của HOSE:POW là 16.1x—mức khá thấp khi so với tốc độ tăng trưởng EPS pha loãng năm 2025 đạt 110.6% và riêng quý 4/2025 lên tới 962.8%. Điều này cho thấy cổ phiếu đang rẻ tương đối nếu xét tới hiệu quả cải thiện lợi nhuận gần đây. Giá mục tiêu trung bình của các chuyên gia là 14,661.10₫, tức còn dư địa tăng giá 11.4% so với mức hiện tại; giá mục tiêu cao nhất lên tới 15,882.35₫, trong khi giá trị hợp lý còn vượt xa ở 18,148.35₫—tương đương upside lý thuyết 35.4%.
Triển vọng lợi nhuận & tăng doanh thu
Doanh thu 2025 đạt 34.15 nghìn tỷ đồng, tăng 12.7% so với năm trước, và dự báo năm 2026 sẽ bứt phá tiếp 55.0%. EPS dự phóng 2026 lên tới 797.68₫, củng cố kỳ vọng lợi nhuận duy trì đà tăng mạnh. Biên lợi nhuận ròng cũng đã cải thiện lên 6.9%, ROE đạt 7.1%, ROIC 4.5%—tín hiệu cho thấy doanh nghiệp dần tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.
Góc nhìn kỹ thuật: Áp lực ngắn hạn, trung dài hạn tích cực
Chỉ báo kỹ thuật 1 ngày đang nghiêng về phía bán mạnh: RSI 43.2 (trung tính nhẹ yếu), MACD âm, nhiều đường trung bình động (SMA/EMA) báo hiệu giảm. Tuy nhiên, ở khung tuần và tháng, xu hướng lại đảo chiều về tích cực—MA khuyến nghị “mua”, chỉ báo kỹ thuật tháng cho tín hiệu “mua mạnh”. Điều này hàm ý nhịp điều chỉnh ngắn hạn, nhưng triển vọng trung-dài hạn vẫn vững vàng.
